Välj hur verifikationerna samlas

Du bestämmer själv hur detaljerat underlaget ska vara: en verifikation för varje faktura och betalning, eller färre verifikationer som summerar en dag eller en månad.

Innan du börjar

Du behöver behörigheten Fakturor. Rollerna Kassör och Administratör har den från början.

De tre valen

• En per händelse: varje faktura, inbetalning och återbetalning blir en egen verifikation. Ger flest detaljer, med fakturanummer och namn i texten.
• Samlat per dag: en verifikation per dag för faktureringen och en för inbetalningarna med varje betalsätt. Lätt att stämma av mot banken.
• Samlat per månad: en verifikation per månad för faktureringen och en för inbetalningarna med varje betalsätt, summerat per konto.

Så gör du

1. Gå till Ekonomi → Konton och metod.
2. Under Hur verifikationerna samlas, välj det du vill ha.
3. Tryck på Spara konton.

Så ser de samlade verifikationerna ut

• Fakturering (fakturor, kreditfakturor och påminnelseavgifter) hålls isär från inbetalningarna.
• Inbetalningar och återbetalningar får en egen verifikation per betalsätt, till exempel "Inbetalningar med Swish" för en dag. Då kan du jämföra dagens Swish-betalningar med banken.
• Varje konto summeras, med debet och kredit för sig.
• En verifikation samlad per dag har dagens datum. En verifikation samlad per månad har månadens sista dag, eller periodens sista dag om perioden slutar tidigare.

Bra att veta

Valet gäller både SIE-filen och filen för Excel, och även perioder bakåt i tiden. Byter du efter att ha läst in underlag i bokföringen, ta inte ut samma period igen. Då blir den bokförd två gånger.