Underlaget stämmer inte med banken

Visar bokföringsunderlaget andra belopp än banken? Här är de vanligaste orsakerna, och hur du hittar skillnaden.

Gör det lättare att stämma av

• Välj Samlat per dag under Ekonomi → Konton och metod. Då får inbetalningarna en verifikation per dag och betalsätt, som du kan jämföra med bankens dagssummor. Se Välj hur verifikationerna samlas.
• Ha ett eget bankgiro och ett eget Swishnummer för betalningarna via Klubbmedlemmar, var och ett på ett eget bankkonto med ett eget bokföringskonto. Då blandas de inte med föreningens andra inbetalningar.

Vanliga orsaker

Betalningen är inte registrerad i Klubbmedlemmar

Underlaget innehåller bara betalningar som är registrerade på en faktura. En betalning som har kommit in på banken men inte är kopplad till någon faktura finns inte i underlaget. Kontrollera fakturan under Ekonomi → Fakturor och registrera betalningen.

Betalningen har ett annat datum

Inbetalningen bokförs på det betalningsdatum som är registrerat i Klubbmedlemmar. Har banken ett annat datum, eller registrerades betalningen i efterhand med ett tidigare datum, kan den hamna i en annan period än du väntar dig. En betalning som registreras med ett datum i en period du redan har tagit ut kommer med om du tar ut perioden igen.

Pengarna kom in på ett annat konto

• Betalningar med Fritidskortet bokförs på bankgirots konto.
• Bankgiro, plusgiro, Swish och Fritidskortet bokförs på det konto som gällde när betalningen registrerades. Har ni bytt konto bokförs äldre betalningar fortfarande på det gamla kontot.
• Kontanta och övriga betalningar bokförs på det konto som står under Ekonomi → Konton och metod nu.

Bankens avgifter

Avgifter som banken drar för bankgiro eller Swish finns inte i underlaget. Banken visar dem för sig. Bokför dem i bokföringsprogrammet.

Återbetalningar

En återbetalning bokförs på återbetalningsdagen, på kontot för det betalsätt den gjordes med.

Annat som kommer in på banken

Bidrag, sponsring som inte faktureras i Klubbmedlemmar och andra inbetalningar finns inte i underlaget.

Om skillnaden finns kvar

Jämför verifikationerna under Ekonomi → Bokföringsunderlag med bankens kontoutdrag för samma period, en dag i taget. Välj En per händelse tillfälligt om du vill se vilken faktura och betalare varje inbetalning gäller. Ändra tillbaka innan du laddar ner underlaget.