Välj kontantmetoden eller faktureringsmetoden

Bokföringsmetoden styr när intäkten bokförs: när fakturan skickas eller när pengarna kommer in. Välj samma metod som föreningen använder i sin bokföring.

Innan du börjar

Du behöver behörigheten Fakturor. Rollerna Kassör och Administratör har den från början.

Skillnaden

• Faktureringsmetoden: intäkten bokförs när fakturan skickas och ligger som kundfordran tills den är betald. När betalningen kommer flyttas beloppet från kundfordringar till kontot för betalsättet.
• Kontantmetoden: intäkten bokförs när pengarna kommer in. Fakturor som skickas bokförs inte.

Är ni osäkra på vilken metod föreningen ska använda, fråga revisorn. Guiden Bokföra medlemsavgift i ideell förening beskriver också skillnaden.

Så gör du

1. Gå till Ekonomi → Konton och metod.
2. Under Bokföringsmetod, välj Faktureringsmetoden eller Kontantmetoden.
3. Kontrollera kontona. Listan ändras efter metoden, se nedan.
4. Tryck på Spara konton.

Vad händer sedan

Bokföringsunderlaget under Ekonomi → Bokföringsunderlag räknas om med den nya metoden, även för perioder bakåt i tiden. Överst på sidan står vilken metod verifikationerna följer.

Kontona som visas beror på metoden:

• Med faktureringsmetoden behövs Kundfordringar.
• Med kontantmetoden behövs Skuld till betalare i stället. Dit bokförs det en betalare har betalat för mycket, och det som redan är betalt när en faktura krediteras.

Bra att veta

Vanliga frågor

Kan vi använda kontantmetoden och ändå skicka fakturor?

Ja. Fakturorna skickas som vanligt. Med kontantmetoden bokförs de bara inte förrän de är betalda.

Hur bokförs en påminnelseavgift med kontantmetoden?

Den bokförs inte när påminnelsen skickas. När fakturan betalas fördelas betalningen på det som är obetalt, och påminnelseavgiftens del bokförs på kontot för Påminnelseavgifter.