Läs in betalningar från banken eller Swish

Varje faktura har ett eget OCR-nummer. När medlemmarna betalar till bankgirot med OCR-numret kan du läsa in en fil från banken, så kopplas betalningarna till rätt faktura. Samma sak gäller en rapport över Swish-betalningar.

Innan du börjar

• Du behöver behörigheten Fakturor.
• Att läsa in betalningar ingår i funktionen Betalningsregistrering. Saknas den i ert paket kommer du till en sida som visar vilka paket som har den. Att byta plan kan den som har behörigheten Föreningens uppgifter. Se Priser.
• Ladda ner filen från internetbanken eller Swish. Det kan vara:
  • en camt-fil (ISO 20022) från banken,
  • en Swish-rapport,
  • en annan CSV-fil med datum och belopp.

Så gör du

1. Gå till Ekonomi → Fakturor.
2. Klicka på Läs in betalningar.
3. Välj filen under Fil från banken.
4. Om Klubbmedlemmar inte känner igen kolumnerna visas Vilken kolumn är vilken?. Välj vad varje kolumn innehåller. Datum och Belopp behövs, och Meddelande eller OCR-nummer behövs för att hitta fakturan. Välj Betalningssätt för filen och klicka på Fortsätt.
5. Under Betalningar i filen ser du varje inbetalning och vilken faktura den hör till. Rader som stämmer är redan förvalda.
6. Gå igenom raderna som inte är förvalda. Välj faktura med Välj faktura där det behövs.
7. Klicka på Registrera betalningar. Knappen visar hur många som registreras, till exempel Registrera 12 betalningar.

Vad händer sedan

• Betalningarna registreras på fakturorna, som får ny status.
• Du ser hur många som registrerades. Klicka på Till fakturorna eller Läs in en fil till.
• Om någon rad inte gick att registrera listas den med anledningen. Klicka på Tillbaka till raderna för att hantera den.

Bra att veta

• Valet av kolumner sparas. Nästa fil med samma kolumner läses in direkt.
• En camt-fil läses in utan att du väljer kolumner. Betalsättet (bankgiro, plusgiro eller Swish) läses från filen. Går det inte att avgöra blir det Annat.
• Samma betalning registreras aldrig två gånger. Läser du in en fil som delvis redan är inläst markeras de raderna Redan registrerad. Det fungerar bäst om filen har en kolumn med bankens referens.
• Utbetalningar och andra rader som inte är inbetalningar tas inte med.
• Vad varje markering betyder ser du i Vad betyder markeringarna när du läser in betalningar?

Vanliga frågor

Filen gick inte att läsa. Vad gör jag?

Felet Filen gick inte att läsa som en tabell. Välj en CSV-fil från banken. betyder att filen inte är en camt-fil och inte går att läsa som CSV. Ladda ner filen igen i ett av formaten ovan. Filen får vara högst 5 MB.

Står det att filen inte innehåller några inbetalningar?

Inga inbetalningar i filen visas när ingen rad är en inbetalning. Kontrollera att du har valt rätt kolumner med Ändra kolumner, eller välj en annan fil.